 |
| ประเภทกองทุน |
 |
กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทตราสารแห่งทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่า่งประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
|
| นโยบายการลงทุน |
|
เพื่อลงทุนในกองทุน Claymore S&P Global Water Index ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่า่ทรัพย์สินของกองทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทีี่ใกล้เ้คียงกับ S&P Global Water Index
|
| เหมาะสำหรับ |
|
นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสมและกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
|
| วันที่จดทะเบียนกองทุน |
|
27 สิงหาคม 2550
|
| จำนวนเงินทุนโครงการ (ล้านบาท) |
|
5,000 ล้านบาท
|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล |
|
ไม่มี
|
| วันสิ้นสุดกองทุน |
|
ไม่มีกำหนด
|
 |
| การสั่งซื้อหน่วยลงทุน |
|
|
| วัน-เวลา การสั่งซื้อ |
|
ทุกวันทำการ, เวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ - 15:30 น. (กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องซื้อก่อนเวลาเรียกเก็บเช็ค) |
| มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งแรก (บาท) |
|
2,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งต่อไป (บาท) |
|
ไม่กำหนด |
| การสั่งขายหน่วยลงทุน |
|
|
| วัน-เวลา การสั่งขาย |
|
ทุกวันทำการ ตามเวลาทำการธนาคารพาณิชย์ถึง 15.00 น. |
| มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งขาย |
|
ไม่มี |
| การชำระเงินค่าขายคืน |
|
ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันที่คำนวณมูลค่่าหน่วยลงทุน |
 (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) |
|
| ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ |
|
2.00% ของมูลค่า่หน่วยลงทุน (ปัจจุบันคิดเพียง 1.5% จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) |
| ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย |
|
ไม่มี
|
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า |
|
ไม่เกิน 1.50% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก |
|
ไม่มี
|
| ค่าธรรมเนียมการโอน |
|
ไม่มี
|
| ค่าส่วนต่างการซื้อ-ขาย |
|
ไม่มี
|
|
 (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ต่อปี) |
|
| การบริหารจัดการ |
|
ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (ปัจจุบัน คิดเพียง 1.50%) |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการร่วม |
|
ไม่มี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ |
|
ไม่เกิน 0.15% |
| นายทะเบียน |
|
ไม่เกิน 0.20% |
| ค่าใช้่จ่ายอื่นๆ |
|
ตามจริง |
|
